Döviz Opsiyon Sözleşmesi; belli bir vadede, belirli tutarda bir döviz cinsini alma/satma hakkını, belli bir prim karşılığında opsiyonu alan tarafa verirken ayni şekilde opsiyonu satan tarafı ise işlemi gerçekleştirmeye zorunlu kılan bir sözleşmedir.
İleri vadede kur ile ilgili bir beklentisi olup prim geliri elde etmek isteyen müşteriler Opsiyon satarlar.
Riskten korunmak ve elindeki varlığın ileri vadedeki değerini sabitlemek isteyen Yatırımcılar ise prim ödeyerek Opsiyon alırlar.
İşlemin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği opsiyonu alan tarafın lehine olacak şekilde belirlenir. Opsiyon sonucu her zaman Prim ödeyip Opsiyon alan tarafın lehine gerçekleşir.
Prim ödemesi sözleşmenin imzalandığı günün ertesi günü ödenir.
Opsiyon Kimler İçin Uygundur?
İhracat ve İthalat yapan müşterilerimiz;
Varlık yönetimi amacıyla işlem yapan müşterilerimiz;
Döviz piyasalarını takip eden ve kurlar üzerinde beklentiye sahip olan müşterilerimiz;
Belirli bir vadede Döviz cinsi alacağı veya borcu olan müşterilerimiz;
Geliri ve ödemeleri farklı para birimlerinde olan müşterilerimiz;
Nakit akışını etkin şekilde yönetmek isteyen müşterilerimiz;
Bilançosunda kur riski taşıyan şirketlerimiz;
Alacaklarının TL veya döviz karşılığı değerini bugünden garantiye almak isteyen müşterilerimiz için uygundur.